關于對外提供委托貸款的公告

證券代碼:002595                 證券簡稱:豪邁科                公告編號:2021-030

 

 山東豪邁機械科技股份有限公司

  關于對外提供委托貸款的公告


   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2021113日,山東豪邁機械科技股份有限公司(以下簡)第屆董事會第次會議屆監事會第會議分別審議通過了《關于對外提供委托貸款的議案》,該議案提交股東大會審議批準?,F將有關事項公告如下:

 一、委托貸款事項概述

公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,經營現金流量充沛,在保證流動性和資金安全的前提下,公司決定利用暫時閑置的自有資金,通過委托銀行向高密市國有資產管理有限公司提供不超過4.5億元人民幣的委托貸款,貸款期限不超過1年,貸款利率8.10%,利息按月結算。本次使用自有資金進行委托貸款,有利于提高公司自有資金的使用效率,增加公司效益。本次委托貸款不構成關聯交易。

二、委托貸款對象的基本情況介紹

1、借款人名稱:高密市國有資產管理有限公司(以下簡國資公

2、借款人控股股東:高密華榮實業發展有限公司

3、注冊地址:山東省濰坊市高密市朝陽街道康成大街2999

4、成立時間:20060629

5、法定代表人:秦峰

6、注冊資本:80000.00萬人民幣

7、經營范圍:經營管理政府授權范圍內的全市行政事業單位資產和其他國有資產;城市基礎設施開發建設;為企業提供信息咨詢。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活)。

8、經營情況:截止到2021630日,高密市國有資產管理有限公司實現營業收入80,635.28

萬元,歸屬于母公司股東的凈利潤1,205.39萬元,總資產4,344,115.55萬元,凈資產1,995,586.39萬元。(以上數據經濰坊信達有限責任會計師事務所審計

國資公司及其控股股東、實際控制人與公司、持有公司5%以上股份的股東、公司的實際控制人、董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系,公司之前會計年度對其提供財務資助已經全部結清。

三、委托貸款的主要內容

 1、委托貸款金額:不超過45,000 人民幣

2、委托貸款用途:用于補充國資公司流動資金

3、委托貸款期限:貸款期限不超1

4、委托貸款利率:貸款年利率8.10%

5、利息結算:按月結算

6、擔保措施:為降低風險,高密華榮實業發展有限公司為該筆委托貸款提供了連帶責任擔保。高密華榮實業發展有限公司成立于20179月,注冊資本200,000元,截至20201231日,高密華榮實業發展有限公司總資產為6,279,932.02萬元,凈資產2,323,489.42萬元,2020年度營業收入為424,639.08萬元,歸屬于母公司股東的凈利潤18,401.76萬元。(以上數據經中審亞太會計師事務所審計

四、委托貸款的目的、風險揭示

1、目的:在控制風險的前提下,提高公司自有資金的收益。

2、風險揭示:委托貸款在投資管理運用過程中存在市場風險、管理風險、信用風險、操作或技術風險及其他風險,從而可能對委托貸款和收益產生影響。

五、風險控制

1、公司董事長為委托貸款管理的第一責任人,在董事會授權范圍內簽署此項委托貸款相關的協議、合同。

2、公司財務部門負責委托貸款項目資金的籌集、使用管理,并及時跟蹤,一旦發現有不利情況,應及時采取相應的保全措施,控制風險。

 3、公司內部審計部負責對委托貸款項目的審計與監督,每個會計年度末應對委托貸款項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理的預計可能發生的收益和損失,并向董事會審計委員會報告。

 4、公司董事會負責根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務,并在定期報告中詳細披露此項委托貸款及損益情況。

六、董事會意見

公司在確保生產經營等資金需求的前提下,利用自有資金對外提供委托貸款,有利于提高資金使用效率,進一步提高公司整體收益,符合全體股東的利益。公司對高密市國有資產管理有限公司的資產質量、經營情況、償債能力、信用狀況等進行了全面的評估,認為國資公司有較強的償債能力,同時高密華榮實業發展有限公司為該筆委托貸款提供連帶責任擔保,貸款風險較小。此次委托貸款有利于降低公司財務費用,對公司整體效益的提升具有積極作用。

、獨立董事意見

本次用于委托貸款的資金是公司閑置自有資金,不影響公司正常生產經營。本次委托貸款不存在關聯交,符合相關法律法規的規定,履行了必要的決策程序。在保證流動性和資金安全的前提下,對外提供委托貸款,可有效提高公司資金使用效率,有利于提高公司整體收益,未損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。我們同意公司進行本次委托貸款相關議案。

八、公司累計對外提供財務資助的金額占最近一期經審計凈資產的比例

本次對外委托貸款金額不超過45,000萬元,占公司2020年末經審計凈資產比例不超過7.80%。除上述情況,公司無其他對外提供財務資助及財務資助逾期情況。

、備查文件

 1. 公司第屆董事會第次會議決議;

 2. 公司第屆監事會第會議決議;

3. 公司獨立董事對公司對外提供委托貸款的獨立意見;

4. 委托貸款合同。


     特此公告。



山東豪邁機械科技股份有限公司

董事會 

                                                       2021113  


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