關于使用閑置資金進行現金管理的公告

證券代碼:002595                 證券簡稱:豪邁科                公告編號:2021-038

 

 山東豪邁機械科技股份有限公司

  關于使用閑置資金進行現金管理的公告

 

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

山東豪邁機械科技股份有限公司(以下簡)于20211224日召開第五屆董事會第十一次會議,會議審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理的議案》,為提高資金使用效益,根據公司經營發展計劃和資金狀況,在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下,公司使用總額度不超過10億元人民幣的自有資金適時進行現金管理,期限為自本次董事會審議通過之日起一年內有效。

一、現金管理概況

1. 投資目的:為提高閑置自有資金利用效率和收益。

2. 授權額度:額度不超過人民幣10元。

3. 授權有效期:期限為自本次董事會審議通過之日起一年內有效。

4. 投資品種:主要用于購買銀行、證券公司或其他金融機構的安全性高、流動性好的低風險保障型理財產品。不用于其他證券投資,不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的產品。 

5. 實施方式公司授權公司董事長在上述額度范圍簽署相關文件,由財務總監負責具體組織實施。

6. 資金來源:暫時閑置的自有資金。

二、風險控制

1. 公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資,不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等。

2. 公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。

3. 公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監督,定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

4. 公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

、對公司的影響

公司在保證資金安全的前提下,利用自有暫時閑置資金進行上述現金管理,有利于提高閑置資金利用效率和收益,進一步提高公司整體收益,且不會影響公司主營業務正常營運。

、對暫時閑置資金進行現金管理的相關意見

(一)董事會意見

20211224日,公司召開第屆董事會第十一次會議,審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理的議案》,同意對暫時閑置資金進行現金管理,期限為自本次董事會審議通過之日起一年內有效,自本次董事會審議通過后實施。

(二)公司獨立董事意見

公司獨立董事認為:公司目前經營及財務狀況穩健,在保證公司正常運營和資金安全的基礎上,運用部分閑置自有資金進行現金管理,有利于提高資金使用效率,增加公司收益,不會對公司經營活動造成不利影響,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本議案的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關規定。我們同意該議案。

、備查資料

1. 五屆董事會第十一次會議決議;

2. 屆監事會第十一次會議決議;

3. 獨立董事對相關事項發表的獨立意見。

特此公告。

 

 

 

山東豪邁機械科技股份有限公司

董事會 

                                                 二〇二十二 

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